Чистая стоимость единицы пенсионных взносов на 30.06.2009 составила 1,541 грн. Прирост чистой стоимости единицы пенсионных взносов по итогам 6 мес. 2009 года составил 7,46%.
Основные направления деятельности управляющего в первом полугодии 2009 года:
• Проведена оптимизация портфеля банковских депозитов, в результате которой средневзвешенная ставка была повышена на 1,70%
• Проведена оптимизация портфеля корпоративных облигаций, в результате которой из портфеля были выведены ценные бумаги эмитентов, финансово-экономическое состояние которых в 2009 году значительно ухудшилось. Также по ряду эмитентов были подписаны соглашения о реструктуризации задолженности на условиях 22-24% годовых.
• Увеличена доля банковских металлов в активах фонда с 23,90% до 32,66%
• В активы фонда приобретены облигаций внешнего государственного займа Украины с погашением 5 августа 2009.
По состоянию на 30.06.2009 доля активов, стоимость которых привязана к курсу доллара США, в портфеле фонда составляет 41,43%
Активы негосударственного пенсионного фонда «ВСЕ», которий администрирует Всеукраинский администратор пенсионных фондов, о состоянию на 30.06.2009 составили 17,38 млн. грн.
На 30.06.2009 общее количество участников НПФ «ВСЕ» - 3 877 человек, количество вкладчиков – 198 юридических и физических лиц.
Структура активов НПФ «ВСЕ» на 30.06.2009 имеет следующий вид:
| Активы |
% Активов |
| Банковские металлы |
32,66% |
| Банковские депозиты |
22,90% |
| Другие активы |
14,76% |
| Акции |
9,03% |
| Государственные ценные бумаги |
8,77% |
| Корпоративные облигации |
6,69% |
| Муниципальные облигации |
5,19% |
Надежную сохранность пенсионных средств участников обеспечивает высокая степень диверсификации активов, в том числе и валютная диверсификация, соответствующая консервативной инвестиционной стратегии пенсионного фонда.
Всего активы НПФ «ВСЕ» на 30.06.2009 диверсифицированы по 26 инвестиционным корзинам.
Отраслевая структура активов НПФ «ВСЕ» на 30.06.2009 имеет следующий вид:
| Отрасли |
% Активов |
| Банковские металлы |
32,66% |
| Банковский сектор* |
30,91% |
| Бюджетние организации и органы |
13,95% |
| IT технологии |
8,59% |
| Металлургия |
4,49% |
| Автомобилестроение |
3,48% |
| Пищевая промышленность |
2,16% |
| Горнорудная промышленность |
1,37% |
| Машиностроение |
0,89% |
| Трубная промышленность |
0,64% |
| Нефтегазовая промышленность |
0,44% |
| Связь и телекоммуникации |
0,22% |
| Химическая промышленность |
0,20% |
* в т.ч. депозиты 22,90%
Региональная структура активов НПФ «ВСЕ» на 30.06.2009 имеет следующий вид:
| Регионы |
% Активов |
| Киевская обл. |
81,59% |
| Запорожская обл. |
4,38% |
| Донецкая обл. |
4,311% |
| Волынская обл. |
3,48% |
| Львовская обл. |
2,16% |
| Полтавская обл. |
1,37% |
| Черкасская обл. |
1,15% |
| Днепропетровская обл. |
0,84% |
| Луганская обл. |
0,72% |
Справка:
Открытый негосударственный пенсионный фонд «ВСЕ» зарегистрирован 27 июля 2004 года.
Вкладчиками фонда выступают промышленные предприятия, профсоюзы и физические лица. Председателем совета НПФ «ВСЕ» является Наталья Николаевна Хроменкова.
Администратором НПФ «ВСЕ» выступает ООО «Всеукраинский администратор пенсионный фондов».
Компанией по управлению активами – ООО «Компания по управлению активами «Всесвит».
Банком-хранителем – ОАО «Государственный сберегательный банк Украины». |
